面向初学者的比特币和替代币保证金交易
面向初学者的比特币和替代币保证金交易
原文：https://medium.com/hackernoon/bitcoin-and-altcoins-margin-trading-for-beginners-de58186bc24
对于加密资源数量有限的交易者，即比特币和替代币，可以选择保证金交易，以增加投资杠杆。事实上，这增加了投资金额，而不必实际持有资产。值得一提的是，保证金交易并不推荐给所有人，它的风险非常高。
先说:什么是融资融券交易？
保证金交易允许交易者利用杠杆开仓。例如，我们开了一个 2 倍杠杆的保证金头寸。我们的基础资产增加了 10%。由于 2 倍的杠杆作用，我们的头寸收益率为 20%。标准交易的杠杆比为 1:1。
由于借贷市场的存在，保证金交易是可能的。贷方向交易者提供贷款，这样他们可以投资更多的硬币，贷方从贷款利息中获益。在一些交易所，如 Poloniex，用户为保证金市场提供贷款，而在另一些交易所则由交易所自己提供贷款。例如，在波兰交易所，任何人都可以借出他们的比特币或替代币，并从贷款利息中受益。主要的缺点是硬币需要放在交易所的钱包里，这比一个冰冷的钱包不安全。
保证金交易的成本和风险
如上所述，保证金头寸的成本包括支付借入硬币的利息(无论是向交易所还是向其他用户)，以及在交易所开立头寸的费用。随着赚得更多的机会增加，损失更多的风险也会增加。我们最大的损失是为了开仓而投入的金额。这个水平称为清算价值。清算价值是交易所将自动平仓的价值，因此我们不会损失任何贷款，而只会损失我们自己的钱。
举例:如果我们说的是标准交易，杠杆 1:1，平仓值就是仓位达到零值的时候。随着杠杆的增加，平仓价值会越来越接近我们的买入价格。例如，比特币价值为 1000 美元，我们以 2:1 的杠杆购买了一个比特币(多头)。我们头寸的成本是 1000 美元，此外我们还借了 1000 美元。我们头寸的清算价值将略高于 500 美元——因为在这个水平上，我们损失了最初的 1000 美元加上利息和费用。融资融券交易也可以逆市，我们也可以用杠杆做空。
保证金交易提示
风险管理——当进行保证金交易时，有明确的风险管理规则是很重要的，要小心过度的贪婪。考虑你愿意冒险的金额，记住它可能会完全失去。为平仓、获利或止损设置明确的水平。
请密切关注——加密硬币被视为具有过度波动性的资产。加密货币的保证金交易使风险加倍。因此尽量做短线交易杠杆仓位。此外，尽管每日费用或保证金头寸可以忽略不计，但从长期来看，费用可能会相当可观。
极端波动——加密交易有时会出现双向的极端波动(“深度”)。这种情况下的风险是，深度会触及我们的变现价值。这可能发生在杠杆相对较高，因此清算价值相对接近的情况下。事实上，你可以利用这些深度，试图设置收盘目标位置，希望深度会超过它们，给你留下可观的利润，然后回到以前的价格。交易比特币和替代币的其他技巧——可以点击这里阅读点击这里。
支持保证金交易的交易所
现在大多数交易所都可以进行保证金交易。杠杆交易的优势非常明显，另一个重要优势是安全性。密码交易员应该努力减少他们在交易所持有的硬币数量。交易所被认为是黑客的热门目标，近年来已经发生了几次对交易所的黑客攻击，上一次重大突破是 2016 年的 Bitfinix 黑客攻击，当时交易所三分之一的比特币被盗。
保证金交易允许我们在不需要提供所需比特币的情况下开立更多头寸，这样我们可以在交易所账户上持有更少的比特币。例如，如果我们的投资组合由五个比特币组成，并且我们希望对冲比特币下跌的风险，那么 10 倍杠杆空头头寸可能是开放的，它将相当于我们比特币投资组合的 40%。开仓所需的金额只有它的十分之一(10 倍杠杆)。这意味着我们只需要持有 0.2 个比特币。所以我们的比特币被安全地储存在冰冷的钱包里。
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